Giá trị tài sản ròng sụt giảm, giá chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán “ngã nhào”, Quỹ ETF VNM  đang chứng kiến hiện trạng không mấy sáng sủa.

Quỹ ET The Market Vector Vietnam (VNM ) - niêm yết trên sàn NYSE Arca (Mỹ), được quản lý bởi Công ty Van Eck Global có trụ sở tại New York - đang phải chứng kiến giá trị tài sản ròng (NAV ) sụt giảm cùng với giá chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán giảm sâu.

Tính đến ngày 18/2/2011, NAV của VNM  đạt 25,02 USD/chứng chỉ quỹ, giảm gần 4% so với mức 26,02 USD/chứng chỉ quỹ của ngày 18/2/2011. Bên cạnh đó, giá chứng chỉ quỹ VNM  tính đến ngày 18/2 trên thị trường chứng khoán còn 26,28 USD, giảm 6,3% so với ngày 18/1/2011. Còn nếu tính đến ngày 21/2, giá chứng chỉ quỹ VNM  chỉ còn 25,62 USD.

Sau hàng loạt hành động tái cơ cấu danh mục (mà chủ yếu là mua thêm), giá trị thị trường của rổ 32 cổ phiếu và khoản tiền mặt/tài sản khác (446,572 USD) tính đến ngày 18/2 của quỹ VNM  đạt gần 274 triệu USD.

Đối với cổ phiếu BVH , trong 1 tháng (từ 18-1-18/2) Quỹ VNM  đã mua thêm 498.850 cổ phiếu và giá trị thị trường tăng lên 28,45 triệu USD, từ mức 26,25 triệu USD của ngày 18/1.

Tương tự, Quỹ VNM  mua thêm 691.330 cổ phiếu DPM , nâng giá trị thị trường cổ phiếu DPM  mà quỹ VNM  nắm giữ thêm 1,167 triệu USD. Đối với cổ phiếu CTG , quỹ VNM  đã mua thêm 1,068 triệu cổ phiếu trong 1 tháng.

Ngược lại, quỹ này đã bán ra 2,522 triệu cổ phiếu VCB . Tuy nhiên, do cổ phiếu VCB  tăng nên dù bán bớt cổ phiếu, giá trị thị trường của VCB  mà quỹ VNM  nắm giữ lại tăng thêm 2,6 triệu USD.

Đối với cổ phiếu HAG , quỹ VNM  đã mua vào thêm gần 2 triệu cổ phiếu. Quỹ này cũng mua thêm 740 nghìn cổ phiếu OGC  (gần 1,9 triệu cổ phiếu PVF ), (hơn 280 nghìn cổ phiếu PVD ), (638.200 cổ phiếu VCG ), (269.580 cổ phiếu HPG ), (613.500 cổ phiếu KLS ), (719.870 cổ phiếu ITA ), (773.590) cổ phiếu PPC , (165.310 cổ phiếu DIG ), (219,930 cổ phiếu HSG ),...

Với việc gom hàng loạt cổ phiếu blue-chip trên thị trường chứng khoán Việt Nam, quỹ ETF VNM  đã chịu khoản lỗ khá lớn. Và nếu nhìn giá cổ phiếu trong danh mục của quỹ VNM  đến ngày 22/2 thì mức lỗ sẽ lớn hơn nhiều.

Danh mục 23 cổ phiếu ở Việt Nam mà Quỹ VNM  nắm giữ đến ngày 18/2/2011

Theo nguồn NDHMoney.vn