Sáng nay, quỹ ETF thứ hai trên TTCK Việt Nam là Market Vector Vietnam ETF (gọi tắt là quỹ VNM) đã chính thức công bố danh mục cổ phiếu trong rổ chỉ số Market Vector Vietnam Index cho kỳ giao dịch tháng 12, theo đó quỹ VNM loại cổ phiếu PVX do không đủ quy định về vốn hóa (xem thêm) và thêm vào cổ phiếu Hansae của Hàn Quốc với tỷ trọng 0,63% trong danh mục. 

Tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số Market Vector Vietnam Index cũng điều chỉnh từ mức 72,61% tại thời điểm hiện tại xuống còn 70%.

Danh mục mới sẽ được áp dụng từ ngày 23/12, tức là trong tuần tới, quỹ VNM sẽ bán bớt 2,61% danh mục, tương đương khoảng hơn 200 tỷ đồng giá trị cổ phiếu Việt Nam để điều chỉnh tỷ trọng các cổ phiếu.

Hai cổ phiếu VIC và VCB vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục mới của VNM, cùng đạt 8%.

Bảng thay đổi tỷ trọng các cổ phiếu trong chỉ số Market Vector Vietnam Index so với kỳ trước (màu tím là cổ phiếu nước ngoài, màu xanh là các mã được tăng tỷ trọng và màu da cam là các mã bị giảm tỷ trọng)

PVX, SHB, DRC bị bán nhiều nhất

Ở thời điểm 12/12/2013, quỹ VNM đang nắm giữ 34.120.468 cổ phiếu PVX, tương đương 3,7 triệu USD (0,96% NAV của quỹ). Tuần tới quỹ ETF sẽ bán sạch lượng cổ phiếu PVX nói trên. Hiện tại giá cổ phiếu PVX chỉ còn 2.300 đồng/cp, giảm một nửa so với đầu năm và giảm 72% so với đỉnh thiết lập trong năm 2013 (8.200 đồng/cp).

Ngoài ra hai mã SHB và DRC bị giảm mạnh tỷ trọng so với kỳ trước, SHB giảm từ 4,36% xuống 3,45% và DRC giảm từ 2,49% xuống 1,86%.

Bảng thay đổi tỷ trọng thực tế theo số liệu ngày 12/12

Ở thời điểm hiện tại quỹ VNM mới cập nhật dữ liệu đến ngày 12/12, theo số liệu này thì hiện tại qũy VNM đang lưu hành 20,2 triệu chứng chỉ quỹ tương đương giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 385,5 triệu USD. Theo số liệu này trong tuần tới quỹ VNM sẽ phải bán bớt cổ phiếu tại 10 mã Việt Nam để giảm tỷ trọng về đúng quy định. 

Ngoài việc bán ra khoảng 34 triệu cổ phiếu PVX, SHB là mã bị giảm tỷ trọng nhiều nhất (1%), dự kiến nếu giá cổ phiếu SHB vẫn giữ ở mức 6.900 đồng/cp thì trong tuần tới thì quỹ này sẽ phải bán ra khoảng 11,7 triệu cổ phiếu SHB để giảm tỷ trọng từ mức 4,45% xuống 3,45%, 

Các mã khác bị bán ra theo dự kiến sẽ là DRC (dự kiến bán ra khoảng hơn 2 triệu USD, tương đương hơn 1 triệu cổ phiếu DRC).

Quỹ VNM cũng sẽ phải bán khoảng hơn 700.000 cổ phiếu VCB và hơn 400.000 cổ phiếu VIC để điều chỉnh tỷ trọng 2 mã này về 8% (hiện tại cả VCB và VIC đều vượt 8% danh mục của VNM).

7 cổ phiếu được mua vào sẽ là DPM (mua vào khoảng 1 triệu cp), ITA (2 triệu cp), OGC (1 triệu cp), VCG, PPC, HAG, PVD sẽ được mua vào từ 200 - 500 nghìn cp trong tuần. Tất nhiên số lượng mua vào này chỉ là ước tính dựa trên giá cổ phiếu của ngày 13/12. Nếu giá cổ phiếu biến động mạnh, số lượng mua vào bán ra sẽ thay đổi. Ngoài ra, nếu giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ thay đổi do quỹ huy động thêm được vốn mới hay bị nhà đầu tư rút tiền ra, số lượng cổ phiếu giao dịch của VNM cũng thay đổi tùy thuộc vào quy mô của quỹ.

Phương Mai