Công ty quản lý quỹ VFM công bố báo cáo kết quả kinh doanh của 4 quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), Qũy đầu tư hàng đầu Việt Nam (VF4), Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFA), quỹ Trái phiếu Việt Nam (VFB)

Theo đó, hai quỹ cổ phiếu của VFM là VF1 và VF4 lãi lớn trong quý 3 (VF1 lãi hơn 100 tỷ, VF4 lãi gầ 21 tỷ, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2012, 9 tháng VF1 lãi gần 360 tỷ, VF4 lãi 153 tỷ, tăng trưởng lần lượt 133% và 25% so với cùng kỳ năm trước).

Trong khi đó, hai quỹ quỹ VFA và VFB đầu tư mạnh vào trái phiếu trong quý 3 đều lỗ lẫn lượt 3,8 tỷ và 4,7 tỷ trong quý 3, 9 tháng đầu năm 2013 hai quỹ này lỗ lần lượt 7,3 tỷ và 4,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng của 4 quỹ VFM

Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

VF1 đã chính thức nhận được giấy chứng nhận chuyển đổi thành quỹ mở từ ngày 8/10/2013.

Mặc dù đã dừng các hoạt động đầu tư từ giữa quý 3/2013 để hoàn tất các thủ tục chuyển từ quỹ đóng sang quỹ mở, tuy nhiên giá trị tài sản ròng của quỹ VF1 vẫn tăng 5,7% trong quý 3 và tăng 23,6% so với đầu năm nhờ sự tăng trưởng của các cổ phiếu và các khoản lãi do 40% NAV là tiền khả dụng.

Tính tại thời điểm 30/9, NAV của VF1 đạt gần 1.880 tỷ đồng, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ đạt 18.798 đồng/cp.

Trong quý 3/2013, VF1 đã tiến hành chốt lời các cổ phiếu thuộc ngành thực phẩm, nước giải khát và thuốc lá (giảm từ 21,6% xuống 20,4% NAV), vật liệu (giảm từ 16,9% xuống 11,1% NAV), quỹ này giải ngân vào năng lượng (tăng tỷ trọng từ 6,2% lên 7,8%), ô tô và phụ tùng oto (mua mới 1,1% NAV). Hoạt động giải ngân và thanh khoán đã nâng tỷ trọng tiền mặt của quỹ từ 32,7% cuối quý 2 lên 39,9% cuối quý 3, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết cũng giảm từ 67,3% xuống 60,1%.

Tính đến 30/9 danh mục của VF1 gồn 14 cổ phiếu thuộc 8 nhóm ngành, trong đó 5 nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm hơn 53% NAV, 5 cổ phiếu nắm giữ lớn nhất là VNM (18,7% NAV), FPT (8,9%), DPM (6,1%), REE (4,9%) và GAS (4,1%).

Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4)

NAV của VF4 tại thời điểm cuối quý 3/2013 đạt 670 tỷ, tăng 6,77% so với quý trước, và tăng 25,6% so với đầu năm. NAV/ccq đạt 8.314 đồng/cp. Ngày 26/11 tới đây VF4 sẽ hủy niêm yết trên sàn HoSE để chuyển thành quỹ mở.

Trong quý 3/ VF4 bán mạnh cổ phiếu, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết giảm từ 97% xuống 87,8%, tỷ trọng tiền mặt tăng từ 3% lên 12,2%. VF4 bán mạnh các cổ phiếu thuộc ngành vật liệu, ngân hàng, thực phẩm nước giải khát và thuốc lá, dịch vụ tài chính…

Tính đến 30/9, danh mục của VF4 cồn 17 cổ phiếu thuộc 10 nhóm ngành, các mã chiếm tỷ trọng cao nhất là VNM (18,4%), FPT (13,4%), GAS (7,9%), DPM (7,5%) và REE (5,8%).

Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFA) bị lỗ 3,8 tỷ trong quý 3, NAV của quỹ giảm 3% so với quý trước. 

Trong quý 3/2013, VFA giải ngân vào trái phiếu chính phủ trung và dài hạn, làm cho tỷ trọng trái phiếu tăng từ 0% lên 54,8% so với quý trước, tiền mặt giảm từ 94% xuống 41,7%, quỹ thực hiện giải ngân 7,2 tỷ đồng vào các cổ phiếu trên HoSe và thanh khoán 10,2 tỷ đồng, không đầu tư vào cổ phiếu sàn Hà Nội và UpCom.

Cơ cấu danh mục của VFA tại 30/9

Quỹ đầu tư trái phiếu VFMVFB

Quỹ VFB bắt đầu giao dịch từ ngày 28/6/2013, quỹ bắt đầu thực hiện đầu tư từ tháng 7/2013 vào trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với thời gian đáo hạn còn lại là dưới 2,4 năm. Tới thời điểm 10/10/2013 giá trị tài sản ròng của NAV tăng 0,7% so với thời điểm bắt đầu hoạt động.

Trong thời gian từ tháng 7 tới tháng 10/2013, thị trường trái phiếu tập trung giao dịch vào trái phiếu có kỳ hạn 2 và 3 năm, lãi suất giao dịch trái phiếu có kỳ hạn còn lại dưới 3 năm có mức độ biến động mạnh (80 điểm cơ bản) điều này đã khiến VFB lỗ 4,7 tỷ đồng trong quý 3.

Hoàng Ly

Theo Trí Thức Trẻ

• TP. HCM: Đầu tư 5.300 tỷ đồng xây dựng cầu Cần Giờ thay phà Bình Khánh   (2017-04-13 06:25:20)
• Đề xuất Tp.HCM có đặc khu kinh tế, được thuê đất 99 năm   (2016-01-05 07:04:15)
• Du lịch Cần Giờ – điểm hẹn lý tưởng cho ngày cuối tuần ở Sài Gòn   (2016-01-01 09:20:06)
• "Thị trường BĐS tiếp tục ấm dần, giá bán sẽ nhích lên"   (2014-05-30 09:04:13)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/05   (2014-05-30 09:03:15)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/05   (2014-05-29 11:21:19)
• Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 29/5   (2014-05-29 09:27:07)
• Chứng khoán Phố Wall đạt tăng trưởng lợi nhuận 175% nhờ rót tiền tự doanh đúng lúc   (2014-04-14 10:05:08)
• Nhiều doanh nghiệp hé lộ kết quả kinh doanh quý 1   (2014-04-14 10:04:18)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 08/04   (2014-04-08 08:21:18)