Ngày 4/9/2013 vừa qua, 50 triệu chứng chỉ quỹ PRUBF1 của Quỹ đầu tư cân bằng Prudential do Công ty TNHH Quản lý Quỹ EASTSPRING Investments quản lý đã hủy niêm yết trên sàn Hose để giải thể quỹ. Thời gian đóng quỹ là ngày 6/10/2013.

Quỹ thông báo chốt danh sách thanh toán tiền cho nhà đầu tư tư sở hữu chứng chỉ Quỹ PRUBF1 vào ngày giải thể Quỹ do hết thời gian hoạt động là ngày 3/10/2013.

Giá chứng chỉ quỹ PRUBF1 trong 1 năm trở lại đây

Theo đó, những nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ PRUBF1 đến ngày này sẽ được nhận tiền mặt tương ứng với Giá trị tài sản ròng (NAV) của 1 đơn vị Quỹ sẽ được công bố vào ngày Giải thể Quỹ 06/10/2013 sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

Thời gian chi trả tiền mặt là ngày 18/10/2013.

Tại ngày hủy niêm yết giá chứng chỉ quỹ PRUBF1 là 10.500 đồng/ccq, tại kỳ báo cáo gần nhất (12/9), NAV/ccq của PRUBF1 là 10.863 đồng/ccq, tăng 81% so với đầu năm và tăng 3,46% so với thời điểm hủy niêm yết.

PRUBF1 đã thanh toán toàn bộ danh mục đầu tư, hiện quỹ có 525 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, nên từ giờ đến lúc đóng quỹ, NAV của quỹ sẽ chỉ chịu tác động từ tiền gửi ngân hàng và các chi phí liên quan đến việc vận hành quỹ mà không chịu biến động về giá cổ phiếu. 

Hiện Prudential Việt Nam đang nắm giữ 16.850.000 chứng chỉ quỹ PRUBF1, chứng khoán TP.HCMnắm giữ 5.513.000 ccq, Vietnam Debt Fund nắm 3.448.000 ccq, SSIAM và SSI nắm 6.658.000 ccq PRUBF1, sau khi quỹ giải thể, dự kiến HCM sẽ thu về khoảng hơn 60 tỷ, nhóm SSI thu về khoảng hơn 72 tỷ đồng.

Hoàng Ly