CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) công bố báo cáo an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2012 đạt 746%. Theo đó, vốn khả dụng của HSC đạt 1.943 tỷ, trong khi tổng giá trị rủi ro ở mức 260 tỷ.

Tại thời điểm 31/12/2012, HSC nắm giữ 1.758 tỷ đồng các khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn và 42,5 tỷ đồng tiền mặt (trong đó tiền ký quỹ của NĐT là 380 tỷ, tiền gửi ngân hàng của công ty là 1.413 tỷ (tăng 1.000 tỷ so với cuối năm 2011).

Ngoài ra, HSC nắm giữ 375,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong khi số cổ phiếu nắm giữ chỉ đạt hơn 170 tỷ đồng (111 tỷ đồng là cổ phiếu OTC, 50 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết sàn HoSe, 8,5 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết sàn Hà Nội); 103 tỷ đồng chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng.

Danh sách cổ phiếu niêm yết HSC nắm giữ có VND, HPG (7 tỷ đồng), HAG (6 tỷ đồng), SSI (4,4 tỷ), LCG, CTCP Lạc Việt, NHTM CP Đông Á, Thủy sản Cà Mau, VFMVF1, VFMVFA...

Theo báo cáo kiểm toán 2012 của HSC, lợi nhuận cuối năm 2012 của HSC đạt 246 tỷ đồng, không đổi so với số đã công bố trước đó, tăng 27% so với năm 2011. EPS 2012 đạt 2.474 đồng/cp.

Về cơ cấu lợi nhuận thuần trước thuế (đã trừ chi phí) đối với từng bộ phận, mảng môi giới chiếm 35%, hoạt động kinh doanh nguồn chiếm 60%, tự doanh chiếm 3% còn lại tư vấn và hoạt động khác.

Lợi nhuận thuần trước thuế phân theo bộ phận

Các khoản phải thu của HSC đã giảm 950 tỷ so với đầu năm, từ 1.600 tỷ xuống 657 tỷ cuối năm trong đó chủ yếu là khoản hợp đồng mua 1 triệu trái phiếu BID10904 và cam kết bán lại cho PVFC. Hợp đồng có thời hạn từ tháng 8/2012 đến 19/2/2013 và lãi suất 12 năm.

Dư nợ cho vay margin của HSC cuối năm 2012 là 510 tỷ đồng, lãi suất từ 1,5-1,8%/tháng.

HSC có khoản nợ khó đòi 15,4 tỷ đồng liên quan đến các nghiệp vụ mua cổ phiếu CTCP Bánh kẹo Biên Hòa mà NĐT mất khả năng thanh toán. Nghiệp vụ này phát sinh từ năm 2008 và các khoản trích lập dự phòng khó đòi đã được trích lập đầy đủ.

Số lượng nhân viên của HSC vào ngày 31/12/2012 là 509 người, giảm 43 người so với đầu năm.

 Báo cáo an toàn tài chính 2012

Báo cáo kiểm toán 2012

Hoàng Ly