Quỹ Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd (VOF)

Giá trị tài sản ròng của quỹ VOF tại thời điểm cuối tháng 2/2013 đạt 776,2 triệu USD, tương đương 2,7 USD/ccq, giảm 1,1% so với cuối tháng 1. Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ của VOF giảm trong tháng 2 là do ảnh hưởng của giá cổ phiếu trong danh mục, chủ yếu là do cổ phiếu EIB giảm 5,4% và DPM giảm 6,8%.

Trong khi đó, thị giá chứng chỉ quỹ của VOF trong tháng 2 lại tăng 1,1% lên 2,07 USD/ccq, với kết quả này, chiết khấu giữa thị giá và NAV đã thu hẹp về mức 23,4% so với con số 24,8% vào cuối tháng 1.

Biến động giá và NAV của VOF

Tỷ lệ chiết khấu giữa thị giá và NAV thu hẹp do công ty tiếp tục mua vào 181.576 chứng chỉ quỹ trong tháng 2. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chương trình mua lại cổ phiếu quỹ vào tháng 11/2011, quỹ đã chi 59,6 triệu USD để mua lại 37,5 triệu chứng chỉ quỹ, tương đương 11,6% tổng lượng phát hành.

Danh mục của VOF gần như không thay đổi nhiều trong tháng 2/2013, sau tuyên bố bán Metropole vào cuối tháng 12 năm ngoái, đến cuối tháng 2 Metropole vẫn trong danh mục đầu tư của VOF và là khoản đầu tư bất động sản lớn nhất, chiếm 7,6% NAV.

Quỹ hạ tầng Vietnam Infrastructure Limited (VNI)

Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VNI tại thời điểm cuối tháng 2/2013 đạt 199 triệu USD, tương đương 0,52 USD/ccq, giảm 1,9% so với cuối tháng 11. Trong suốt tháng 2, danh mục cổ phiếu của VNI giảm 3,1%, do ảnh hưởng từ cổ phiếu PVD (giảm 14,4%) và DIG (giảm 11,1%).

Mặc dù vậy, giống như quỹ VOF, thị giá của VNI vẫn tăng 3,1% trong tháng 2, lên 0,33 USD/ccq, tỷ lệ chiết khấu giữa thị giá và NAV giảm xuống 35,8% so với tỷ lệ 40,1% vào cuối tháng 1.

VNI đã mua lại 1,4 triệu cổ phiếu phổ thông trong tháng 2, nâng số cổ phiếu quỹ lên 18,8 triệu chứng chỉ quỹ kể từ khi bắt đầu chương trình mua lại.

Danh mục nắm giữ của VNI
(danh mục cổ phiếu niêm yết có PVD, PVS, HPG, SJD và DIG)

Quỹ bất động sản Vinaland Limited (VNL)

Giá chứng chỉ quỹ VNL trong tháng 2 đã giảm 2,1% từ mức 0,47 USD/ccq cuối tháng 1 xuống 0,46 USD/ccq vào cuối tháng 2. Trong tháng 2, VNL đã mua lại và hủy bỏ 250.000 cổ phiếu phổ thông. Kể từ tháng 10/2011, công ty đã hủy tổng cộng 17,7 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương 3,55% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước khi tiến hành chương trình mua lại cổ phiếu.

Doanh số bán hàng của tháng 2 thấp hơn so với tháng 1 do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi các nhà đầu tư Việt Nam không thích mua tài sản mới trong tháng đầu tiên của năm Âm lịch.

Hoàng Ly

Theo TTVN

http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/nav-cua-3-quy-thuoc-vinacapital-deu-giam-trong-thang-22013-2013032007294529010ca31.chn

• TP. HCM: Đầu tư 5.300 tỷ đồng xây dựng cầu Cần Giờ thay phà Bình Khánh   (2017-04-13 06:25:20)
• Đề xuất Tp.HCM có đặc khu kinh tế, được thuê đất 99 năm   (2016-01-05 07:04:15)
• Du lịch Cần Giờ – điểm hẹn lý tưởng cho ngày cuối tuần ở Sài Gòn   (2016-01-01 09:20:06)
• "Thị trường BĐS tiếp tục ấm dần, giá bán sẽ nhích lên"   (2014-05-30 09:04:13)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/05   (2014-05-30 09:03:15)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/05   (2014-05-29 11:21:19)
• Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 29/5   (2014-05-29 09:27:07)
• Chứng khoán Phố Wall đạt tăng trưởng lợi nhuận 175% nhờ rót tiền tự doanh đúng lúc   (2014-04-14 10:05:08)
• Nhiều doanh nghiệp hé lộ kết quả kinh doanh quý 1   (2014-04-14 10:04:18)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 08/04   (2014-04-08 08:21:18)