CTCP Chứng khoán SHB (SHBS) công bố báo cáo an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2012 có kiểm toán đạt 326%. Trong đó vốn khả dụng của SHBS đạt 173,8 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro đạt 53,3 tỷ đồng trong đó rủi ro thị trường chỉ ở mức 1,6% tổng rủi ro, rủi ro thanh toán chiếm 42% còn rủi ro hoạt động chiếm 56,3%.

Về các khoản đầu tư tính rủi ro thị trường của SHBS tại thời điểm cuối năm 2012, công ty đầu tư 3,56 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE (hệ số rủi ro 10%), gần 600 triệu đồng vào cổ phiếu niêm yết sàn Hà Nội (hệ số rủi ro 15%), và 1,3 tỷ đồng vào cổ phiếu trên sàn UpCOM (hệ số rủi ro 20%), 557 triệu đồng vào cổ phiếu OTC.

Theo số liệu trên báo cáo kiểm toán năm 2012, doanh thu của SHBS đạt 105,6 tỷ đồng, gấp 3 lần doanh thu năm 2011 trong đó đóng góp đáng kể nhất là doanh thu môi giới và doanh thu khác. Doanh thu môi giới năm 2012 của SHBS đạt hơn 47 tỷ đồng, tăng 86% năm 2011, doanh thu khác đạt hơn 52 tỷ đồng, gấp 11 lần năm 2011, trong khi đó doanh thu tư vấn chỉ đạt hơn 1,4 tỷ đồng, giảm 66% năm 2011. 

Mặc dù doanh thu tăng mạnh song lợi nhuận hoạt động kinh doanh của SHBS vẫn lỗ do chi phí hoạt động năm 2012 gấp 4 lần năm 2011 (đạt hơn 89,3 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 3,5 lần năm 2011 (đạt hơn 17,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên SHBS vẫn có lãi trong năm 2012 nhờ khoản lợi nhuận khác 4,75 tỷ đồng, kéo lợi nhuận trước thuế lãi 847 triệu đồng, giảm 89% năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 847 triệu đồng, giảm 86% năm 2011.

EPS năm 2012 của SHBS đạt 56 đồng/cp.

Tiền và tương đương tiền của SHBS năm 2012 giảm 200 tỷ so với cuối năm 2011, đạt hơn 62 tỷ đồng trong đó tiền của nhà đầu tư đạt hơn 40 tỷ đồng. Khoản giảm 200 tỷ chủ yếu là do khoản tiền gửi của SHBS tại Habubank đã giảm 227 tỷ so với đầu năm.

SHBS không chú trọng tự doanh, tổng giá trị cổ phiếu đầu tư tự doanh tính đến cuối năm 2012 của SHBS chỉ hơn 6 tỷ đồng trong đó giá tị cổ phiếu niêm yết chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng, trong đó có hơn 160 nghìn cp MBB, 160 nghìn cp TV1, hơn 90 nghìn cp HOM và 28.000 cổ phiếu FDG. SHBS đầu tư hơn 300 nghìn cp HIG, 33 nghìn cp MSB và 40 nghìn cp HNK.

Ngoài ra SHBS đầu tư ngắn hạn hơn 68 tỷ đồng vào các hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện mua bán chứng khoán chưa niêm yết cho các nhà đầu tư cá nhân.

Đáng chú ý, SHBS có khoản phải trả cho SHB 100 tỷ đồng, giảm 280 tỷ so với cuối năm 2011, bao gồm lợi nhuận để lại của công ty trước khi chuyển đổi sang công ty cổ phần của các năm 2006 – 2010.

Báo cáo an toàn tài chính 2012 của SHBS

Phương Mai