Theo báo cáo kiểm toán năm 2012 của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), năm 2012 VF1 lãi 221 tỷ trong đó:

- Về kết quả đã thực hiện: Thu nhập từ hoạt động đầu tư lỗ 197,4 tỷ đồng (cổ tức được nhận 85,3 tỷ, lãi tiền gửi 18,63 tỷ nhưng lỗ bán chứng khoán hơn 304 tỷ đồng) trong khi khoản này năm 2011 chỉ lỗ gần 11 tỷ đồng.

- Chi phí (bao gồm phí quản lý quỹ, phí lưu ký, giám sát) hơn 34,2 tỷ đồng, giảm 12,6% so với năm 2011.

- Về kết quả chưa thực hiện: Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư năm 2012 đạt 522,6 tỷ đồng, gấp 8 lần năm 2011; trong khi chi phí chênh lệch lỗ đánh giá lại các khoản đầu tư chỉ 69 tỷ đồng, giảm 91% so với năm 2011, như vậy kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện (cổ phiếu chưa bán ra) năm 2012 lãi 453 tỷ đồng.

Tính chung, lợi nhuận năm 2012 của VF1 lãi 221,7 tỷ đồng trong khi năm 2011 lỗ hơn 827,9 tỷ đồng.

Tổng tài sản của VF1 tính tại thời điểm 31/12/2012 đạt gần 1.530 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 1.520 tỷ, tăng 222 tỷ so với năm 2011.

Trong đó, tiền gửi chiếm 9% (tương đương 136,4 tỷ đồng), danh mục cổ phiếu niêm yết gồm hơn 37,37 triệu cổ phiếu, có giá trị gần 1.100 tỷ đồng, tương đương 72% tổng tài sản, cổ phiếu OTC có giá trị 78,5 tỷ đồng, chiếm gần 5% tổng tài sản, trái phiếu chiếm 28,8 tỷ đồng (2% tổng tài sản) và tài sản khác đạt 187 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.

Ghi chú: Tài sản, giá trị (tỷ đồng), tỷ trọng trên tổng tài sản (%)

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại thời điểm cuối năm 2012 đạt 15.201 đồng/ccq và con số này đạt 16.884 đồng/ccq tại thời điểm báo cáo 21/2/2013 (mặc dù tuần vừa qua VF1 mất hơn 32 tỷ đồng do tác động của thị trường giảm). NAV cuối kỳ 21/2/2013 đạt 1.688,4 tỷ đồng, tăng 168 tỷ so với thời điểm cuối năm 2012. Tại kỳ báo cáo ngày 14/2/2013 có thời điểm NAV/ccq của VF1 đạt 17.200 đồng/ccq.

Về danh mục nắm giữ của VF1, VF1 hiện nắm giữ 21 cổ phiếu trong danh mục với tổng số lượng cổ phiếu niêm yết nắm giữ là hơn 37,37 triệu cổ phiếu. đạt giá trị gần 1.100 tỷ đồng. Nếu so về số lượng cổ phiếu, VF1 nắm giữ nhiều nhất là DPM (6,4 triệu cp), NTL (5,09 triệu cp), VNM (2,62 triệu cp), PVD, FPT (2,5 triệu cổ phiếu), KSB (2,19 triệu cp), REE, HAG (hơn 2 triệu cp), ngoài ra còn PVC, VC2, DPR, HPG, VMC, C32, MSN, GMD, GAS.

Tỷ trọng danh mục cổ phiếu niêm yết nắm giữ của VF1 - Đơn vị: cổ phiếu

Còn nếu so với giá trị đầu tư, hơn 30% NAV của VF1 đầu tư vào 2 cổ phiếu DPM và VNM, 3 cổ phiếu khác trên 5% NAV là PVD, FPT và NTL. Tuy nhiên trong quý 1/2013 VF1 đã đăng ký bán ra gần 800.000 cổ phiếu NTL, giảm số lượng nắm giữ từ hơn 5 triệu đơn vị xuống còn 4,25 triệu cổ phiếu vào ngày 8/2/2013.

Tỷ trọng giá trị thị trường của cổ phiếu niêm yết trên tổng tài sản

Trong cuộc họp gần nhất, Ban đại diện Quỹ đã thống nhất xem xét chủ trương chuyển đổi Quỹ VF1 sang quỹ mở và yêu cầu công ty VFM chuẩn bị phương án thực hiện để trình bày trước Đại hội NĐT sắp tới. Bản thân VFM, VF1 cũng như các nhà đầu tư nước ngoài đều ủng hộ phương án chuyển sang quỹ mở khi thời hạn đóng quỹ của VF1 đang ngày càng đến gần và nếu phải bán toàn bộ danh mục hơn 1.000 tỷ ra thị trường sẽ tạo áp lực rất lớn lên giá cổ phiếu.

Báo cáo kiểm toán của VF1

Phương Mai

http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/soi-danh-muc-dau-tu-cua-vfmvf1-co-phieu-niem-yet-chiem-72-tai-san-20130226104223190ca31.chn

• TP. HCM: Đầu tư 5.300 tỷ đồng xây dựng cầu Cần Giờ thay phà Bình Khánh   (2017-04-13 06:25:20)
• Đề xuất Tp.HCM có đặc khu kinh tế, được thuê đất 99 năm   (2016-01-05 07:04:15)
• Du lịch Cần Giờ – điểm hẹn lý tưởng cho ngày cuối tuần ở Sài Gòn   (2016-01-01 09:20:06)
• "Thị trường BĐS tiếp tục ấm dần, giá bán sẽ nhích lên"   (2014-05-30 09:04:13)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/05   (2014-05-30 09:03:15)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/05   (2014-05-29 11:21:19)
• Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 29/5   (2014-05-29 09:27:07)
• Chứng khoán Phố Wall đạt tăng trưởng lợi nhuận 175% nhờ rót tiền tự doanh đúng lúc   (2014-04-14 10:05:08)
• Nhiều doanh nghiệp hé lộ kết quả kinh doanh quý 1   (2014-04-14 10:04:18)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 08/04   (2014-04-08 08:21:18)