Theo báo cáo vừa được Vinacapital công bố, tính đến hết ngày 31/1/2013, giá trị tài sản ròng chưa kiểm toán của VOF là 783,8 triệu USD (tương đương 2,73 USD/cổ phiếu). Như vậy, giá trị tài sản ròng/cổ phiếu (NAV) của VOF đã tăng thêm 5,8% so với ngày 31/12/2012.  

 

NAV của VOF tăng lên chủ yếu là các cổ phiếu VNM, HPG, KDC và DPM đã tăng lần lượt 15,3%, 18,6%, 14% và 27,9% trong tháng 1. 

 

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd (“Vietnam Opportunity Fund” hay VOF) Ià 1 quỹ đóng được giao dịch trên sàn chứng khoán London. Đóng cửa phiên thúc ngày 31/1, cổ phiếu của VOF ở mức giá 2,05 USD, tăng 11,7% so với ngày 31/12/2012. 

 

Do đó, mức chiết khấu của cổ phiếu này giảm từ mức 29% xuống còn 24,8% và thấp hơn rất nhiều so với mức 39,2% của cách đây 1 năm. 

 

Danh mục đầu tư của VOF vẫn tập trung vào các cổ phiếu niêm yết (chiếm 43,3%). Theo sau đó là bất động sản (17,8%), vốn cổ phần tư nhân (8,7%), khách sạn (8,7%), cổ phiếu OTC (6,3%), tiền mặt (6,2%)….

 

 

 

Vinacapital cũng công bố các khoản thoái vốn gần đây của VOF. Theo đó, trong tháng 12/2012, VOF đã thoái vốn khỏi 2 khoản đầu tư vào Prime Group và Legend Hotel. Khoản đầu tư vào Prime Group và có tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là 33%. Trong khi đó, VOF bị lỗ với khoản đầu tư vào Legend Hotel và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là -5%. 

 

Ngoài ra, VOF còn thoái vốn khỏi Phở 24, Nhiện điện Phả Lại, ngân hàng Sacombank, bảo hiểm Bình Minh, REE, và Indochina Food.