Với giá trị trên 100 triệu USD, JF Vietnam Opportunities chỉ đứng sau các quỹ đầu tư cổ phiếu của VinaCapital, Dragon Capital và DWS Vietnam của Deutsche Bank

Đây là một trong những quỹ được thành lập trong làn sóng đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam năm 2006 và cũng chịu tổn thất nặng nề. Hiện quỹ này đang giảm 28,6% giá trị tính từ khi thành lập.

Bắt đầu giải ngân từ cuối năm 2006, NAV của quỹ tăng 21% năm 2007 nhưng giảm đến 61% trong năm 2008. TTCK Việt Nam phục hồi mạnh năm 2009 giúp quỹ này tăng trưởng 55,6%. Năm 2010 chỉ tăng 0,7% và quay trở lại giảm 18,4% trong năm 2011. Tính từ đầu năm 2012 quỹ này đang tăng 19%.

Trong báo cáo cập nhật tháng 9/2012, JP Morgan AM (HongKong) đơn vị quản lý quỹ này cho biết: quỹ đang duy trì 16,6% tiền và tài sản thanh khoản cao. Giá trị danh mục đầu tư chiếm 83,4%, tương đương khoảng 100 triệu USD.

Top các khoản đầu tư của JF Vietnam Opportunities là các cổ phiếu bluechip trên HOSE như VNM, MSN, EIB, PVD, DPM, BVH, DHG, HPG và HAG. Các khoản đầu tư này chiếm đến 43,7% giá trị tài sản quỹ.

Biến động giá trị tài sản quỹ JF Vietnam Opportunities từ năm 2006 (%)

Top 10 các khoản đầu tư của quỹ đến tháng 9/2012

Cơ cấu đầu tư của quỹ theo lĩnh vực (%)

An Huy