VinaCapital vừa công bố giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư cổ phiếu kết thúc vào ngày 31.7

Theo đó quỹ VOF có NAV đạt 737,4 triệu USD, tương đương với 2.4 USD trên mỗi cổ phần. So với báo cáo hồi cuối tháng 6, giá trị quỹ này giảm hơn 12 triệu USD nhưng NAV trên mỗi cổ phần gần như không có sự thay đổi nào.

Nguyên nhân là so quỹ VOF liên tục mua vào cổ phiếu quỹ trong tháng 7. Cụ thể VOF đã chi thêm 7 triệu USD để mua vào gần 5 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ chứng chỉ quỹ mua vào lên 5,29%, đồng thời giảm số lượng cổ phiếu lưu hành của quỹ xuống còn 307 triệu đơn vị.

Trên TTCK London, cổ phiếu của quỹ VOF đang được giao dịch ở giá 1.64 USD, tương đương với mức chiết khấu 32% với NAV per share.

Trong khi đó quỹ đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng VNI có NAV đạt 208.7 triệu USD, tương đương 0.52 USD trên một cổ phần. So với tháng trước, giá trị danh mục giảm 1 triệu USD và NAV per share không đổi.

Cổ phiếu VNI đang được giao dịch ở giá 0.24 USD, tương đương với mức chiết khấu 54%.

VinaCapital cũng công bố chi tiết giá trị các dự án bất động sản mà quỹ VNL đang đầu tư tại thời điểm 30.6. VNL hiện có 36 dự án với tổng giá trị khoảng 560 triệu USD.

Top 10 dự án trong danh mục của VNL tại ngày 30.6

An Huy