Trong tháng 10, VFM đã giải ngân và tăng tỷ trọng cổ phiếu niêm yết cho cả 3 chứng chỉ quỹ Vf1, VF4, VFA. Tỷ trọng trái phiếu giảm xuống 0%, tỷ trọng tiền mặt giảm.

VF1: Giảm tỷ trọng trái phiếu từ 3%NAV xống 0%

NAV của Quỹ đầu tư VF1 trong tháng 10/2010 có mức giảm 0,6% so với cuối tháng 9. So với đầu năm, Quỹ đầu tư VF1 giảm 5,8% trong khi VN-Index và HNX-Index giảm sâu tương ứng 8,5% và 32,9%.

Trong tháng 10, Quỹ đầu tư VF1 thực hiện một số điều chỉnh trong cơ cấu tài sản của Quỹ: Giảm tỷ trọng trái phiếu từ 3% NAV xuống 0%; tăng tỷ trọng cổ phiếu niêm yết từ 66,8% NAV lên 69,3% NAV. Việc giải ngân trong tháng 10 làm giảm tỷ trọng tiền mặt trong danh mục từ 9,9% xuống còn 7,2%.

Tỷ trọng cổ phiếu chưa niêm yết tăng mạnh trong tháng 10/2010 do ảnh hưởng của tăng giá cổ phiếu chưa niêm yết, giá trị giải ngân vào cổ phiếu OTC trong tháng 10/2010 không lớn.

Giải ngân ròng trong tháng 10/2010 tập trung vào 3 ngành: Bất động sản, Vật liệu Khai khoáng và Hàng hóa công nghiệp trong khi thanh hoán ròng tập trung vào ngành Bất động sản và ngành Ngân hàng.

Đến thời điểm 31/10/2010, tỷ trọng 4 ngành chính: Ngân hàng, Bất động sản, Thực phẩm – NGK và Vật liệu Khai Khoáng chiếm 72,4% NAV trong danh mục.



VF4: Giải ngân ròng, thực hiện quyền mua một số cổ phiếu

Theo VFM, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 10/2010 đi vào giai đoạn dao động không rõ xu hướng trong biên độ hẹp (sideways) trong mức 440-460 khi các thông tin vĩ mô không có nhiều yếu tố thuận lợi với CPI tiếp tục tăng cao và vấn đề căng thẳng tỷ giá vào dịp cuối năm. Tuy nhiên điểm sáng là khối ngoại liên tục mua ròng trong suốt tháng 10 trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới liên tục tăng trưởng và đa số các cổ phiếu đều nằm ở mức giá hấp dẫn.

So với tháng 9/2010, NAV/ccq của Quỹ đầu tư VF4 trong tháng 10/2010 giảm 2,2% xuống còn 9.039 đồng/ccq (sau khi trừ 1.000 đồng/ccq tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010).

Trong tháng 10/2010, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết tăng từ 90% (30/09/2010) lên 94,7% (31/10/2010) chủ yếu do giải ngân ròng vào một số cổ phiếu niêm yết và thực hiện quyền mua một số cổ phiếu như QCG, VST.  Tỷ lệ tiền mặt và tài sản khác do đó cũng giảm từ 7,2% (30/09/2010) xuống 2,4% (31/10/2010).

Tính đến thời điểm 31/10/2010 Quỹ đầu tư VF4 đang sở hữu tổng cộng 33 khoản đầu tư vào cổ phiếu trong 11 nhóm ngành (không thay đổi so với tháng 09/2010), trong đó 3 nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất (63,2% NAV và 64,8% tổng giá trị các khoản đầu tư) bao gồm: Vật liệu & Khai khoáng (26,8%); Cơ sở hạ tầng & Bất động sản (23,5%); Hàng Hóa Công Nghiệp (12,9%).



VFA: Thực hiện giải ngân theo chiến lược 1 – đầu tư theo xu hướng trung hạn

Trong tháng 10/2010, Quỹ đầu tư VFA thực hiện giải ngân theo chiến lược 1 - chiến lược đầu tư theo xu hướng trung hạn, đồng thời thanh hoán theo chiến lược 2 và chiến lược 3 - đầu tư theo xu hướng ngắn hạn. Chiến lược 5 - đầu tư dựa theo biến động của các cổ phiếu tiềm năng vẫn giữ nguyên tỷ trọng so với cuối tháng 9/2010.

Do thị trường vẫn chưa xác định xu hướng rõ ràng nên việc giải ngân của Quỹ đầu tư VFA khá thận trọng. Tỷ trọng tiền mặt tăng nhẹ từ 38,7% NAV lên 41,0% NAV trong tháng 10 do hoạt động bán ròng.

Trên đây là trích báo cáo hoạt động quý của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM). Hiện có 3 quỹ của VFM đang niêm yết trên HOSE gồm: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1; Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam VF4, và Quỹ đầu tư năng động Việt Nam VFA.

• TP. HCM: Đầu tư 5.300 tỷ đồng xây dựng cầu Cần Giờ thay phà Bình Khánh   (2017-04-13 06:25:20)
• Đề xuất Tp.HCM có đặc khu kinh tế, được thuê đất 99 năm   (2016-01-05 07:04:15)
• Du lịch Cần Giờ – điểm hẹn lý tưởng cho ngày cuối tuần ở Sài Gòn   (2016-01-01 09:20:06)
• "Thị trường BĐS tiếp tục ấm dần, giá bán sẽ nhích lên"   (2014-05-30 09:04:13)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/05   (2014-05-30 09:03:15)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/05   (2014-05-29 11:21:19)
• Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 29/5   (2014-05-29 09:27:07)
• Chứng khoán Phố Wall đạt tăng trưởng lợi nhuận 175% nhờ rót tiền tự doanh đúng lúc   (2014-04-14 10:05:08)
• Nhiều doanh nghiệp hé lộ kết quả kinh doanh quý 1   (2014-04-14 10:04:18)
• Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 08/04   (2014-04-08 08:21:18)