Hiện tại, VinaCapital đang quản lý 4 quỹ đầu tư lớn đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam là Vietnam Opportunity Fund - VOF, VinaLand, Vietnam Infrastructure - VNI và DFJV.

Trong đó, DFJV có quỹ mô hơn 30 triệu USD, là liên doanh giữa VinaCapital và DFJ, chuyên về đầu tư mạo hiểm cho các công ty trong lĩnh vực công nghệ.

Ba quỹ còn lại có quy mô lớn và là các quỹ đại chúng niêm yết tại thị trường AIM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ này tại thời điểm cuối tháng 9 là 1,712 tỷ USD.

Vietnam Opportunity Fund - VOF

Tháng 8, NAV của quỹ đã giảm 26 triệu USD, tương ứng giảm 3,3%.

NAV tăng lên là từ các cổ phiếu hải ngoại và các dự án bất động sản du lịch-nghỉ dưỡng. Trong khi đó, các tài sản khác không biến động nhiều.

Giá giao dịch chứng chỉ quỹ VOF trên thị trường chứng khoán London cũng tăng từ 1,49 USD lên 1,57 USD.

Cơ cấu tài sản của quỹ bao gồm:

+ Cổ phiếu niêm yết: 37,7% với các khoản đầu tư lớn vào VNM (5,3% NAV), EIB (5,3%), HPG (3,6%), QCG (2,8%), DIG…

+ Bất động sản: 31,4%: Sofitel Metropole, Dai Phuoc Lotus, Century 21…

+ Cổ phiếu OTC: 10,7%: Halico (2,7%), Bảo vệ thực vật An Giang, VinaCafe…

+ Private Equity: 6,3%: Prime Group, Tập đoàn S.S.G, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Cofico...

+ Cổ phiếu hải ngoại: 6,3%

+ Tiền và tương đương tiền chiếm 6,7%; Trái phiếu: 1%

VNI - Vietnam Infrastructure Limited

Các khoản đầu tư chính của VNI

Đây là quỹ chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng của VinaCapital. Tổng giá trị tài sản ròng tại ngày 30/9 là 238 triệu USD, giảm 3 triệu USD (-1,7%) so với tháng Tám.

Tháng Tám, NAV của quỹ giảm 11 triệu USD (-4,5%) so với tháng Bảy. Tính từ đầu năm, NAV của VNI đã giảm 11%.

Cơ cấu đầu tư của VNI hiện được phân bổ như sau:

• Lĩnh vực giao thông vận tải & Logistics: 9,9% NAV. Với các khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, Cầu Phú Mỹ, Công ty cho thuê máy bay Việt Nam – VALC...
• Năng lượng: 17,2%. Các khoản khoản đầu tư lớn Nam Việt Oil, cổ phiếu PVD, PPC, BTP…
• Khu công nghiệp: 16,8%: Long An S.E.A, cổ phiếu ITA…
• Viễn thông: 10,6%, bao gồm các khoản đầu tư vào VNC-55, MIDC…
• Tiền và tương đương tiền: 32,8%; Tài sản khác: 12,7%.

Tính theo loại hình tài sản, cổ phiếu niêm yết chiếm 29,4% NAV, cổ phiếu OTC và vốn cổ phần tư nhân tương ứng là 9,5% và 17,3%.

VNL - VinaLand Limited

Đây là quỹ chuyên về đầu tư các dự án bất động sản của VinaCapital. Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ là 705 triệu USD, tương ứng 1,41 USD/chứng chỉ quỹ - giảm 2,1% so với cuối quý 2.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm, NAV của quỹ vẫn tăng 6% nhờ tăng 3% trong Q1 và 5,1% trong Q2. NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần trong khi NAV của VOF và VNI được cập nhật hàng tháng.

Các khoản đầu tư chính của VinaLand

Theo kết quả định giá, trong số 13 dự án bất động sản mà VNL quản lý thì có 5 dự án tăng giá trị trong quý vừa qua, 2 giảm giá còn lại giữ nguyên giá trị.

Các dự án tăng giá chủ yếu là các khách sạn với tình hình kinh doanh được cải thiện.

Khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel and Spa mới đi vào hoạt động còn khách sạn Movenpick Saigon Hotel cũng hoạt động trở lại sau thời gian nâng cấp.

Trong 3 tháng của Q3, quỹ đã ghi nhận 173 hợp đồng bán hàng và đặt chỗ với tại 5 dự án ở Đà Nẵng và Tp.HCM với tổng giá trị vào khoảng 59 triệu USD. Trong đó, các hợp đồng bán hàng đã kí là 33 triệu USD và đặt chỗ là 26 triệu USD.

Trong Q2, kết quả đạt được chỉ là 136 hợp đồng bán hàng và đặt chỗ với tổng trị giá 29 triệu USD.